基金经理：寇斌权
| 单位净值:1.0617 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.0617 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 2,715 | - | 478,781,000 | 465,943,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 265,959 | - | 768,291,000 | 766,203,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 216,187,000 | 213,430,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 339,648,000 | 335,957,000 | 0% |
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