| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利货币F(024589)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 26,877,400,000 | 42,386,600,000 | 41,998,000,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 22,056,000,000 | 29,831,300,000 | 28,487,100,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 18,811,800,000 | 27,067,200,000 | 25,822,200,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 17,967,200,000 | 24,935,400,000 | 23,773,700,000 | 0% |
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