基金经理：王超
| 单位净值:1.1478 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.1478 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 708,838 | 13,807,100 | 13,465,800 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 709,292 | 12,744,600 | 12,622,400 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 707,068 | 12,313,100 | 12,180,300 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 603,806 | 12,220,700 | 11,927,300 | 0% |
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