| 单位净值:1.2324 | 净值增长率:-2.18% | 净值增长率:-2.18% | 累计净值:1.2324 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德上证科创板综合指数增强A(024509)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 55,729,200 | 24,158 | 60,790,400 | 60,096,000 | 93% |
| 2026/3/31 | 60,602,800 | 1,000 | 65,700,500 | 65,369,300 | 93% |
| 2025/12/31 | 105,678,000 | 110,322 | 115,676,000 | 113,897,000 | 93% |
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