基金经理：张明昕
| 单位净值:2.9861 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:2.9861 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:41.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商致远回报混合A(024459)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 9,867,580,000 | - | 11,165,500,000 | 10,987,800,000 | 90% |
| 2026/3/31 | 5,494,970,000 | - | 6,384,590,000 | 6,259,070,000 | 88% |
| 2025/12/31 | 909,807,000 | - | 1,156,860,000 | 1,089,510,000 | 84% |
| 2025/9/30 | 2,144,220,000 | - | 2,845,350,000 | 2,838,260,000 | 76% |
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