基金经理：刘宇涛
| 单位净值:0.8025 | 净值增长率:-6.03% | 净值增长率:-6.03% | 累计净值:0.8025 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 98,681,800 | 5,650,410 | 112,699,000 | 109,279,000 | 90% |
| 2025/12/31 | 113,460,000 | 6,760,140 | 131,679,000 | 121,763,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 92,207,700 | 5,521,810 | 148,469,000 | 109,750,000 | 84% |
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