基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1952 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1952 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 29,628,100 | - | 32,998,600 | 31,917,700 | 93% |
| 2026/3/31 | 34,964,000 | 911,947 | 37,827,700 | 36,681,900 | 95% |
| 2025/12/31 | 22,882,800 | 909,087 | 25,256,000 | 24,403,500 | 94% |
| 2025/9/30 | 27,346,400 | 905,709 | 31,338,400 | 28,834,300 | 95% |
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