基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8945 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8945 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 36,912,600 | 2,531,560 | 41,132,300 | 38,567,900 | 96% |
| 2026/3/31 | 45,534,200 | 1,514,260 | 48,575,200 | 48,275,500 | 94% |
| 2025/12/31 | 28,318,400 | 505,578 | 31,847,700 | 30,808,300 | 92% |
| 2025/9/30 | 22,283,600 | 503,866 | 23,826,100 | 23,568,900 | 95% |
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