基金经理：郑少亮
| 单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0365 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 682,015,000 | 683,526,000 | 593,269,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 732,106,000 | 738,068,000 | 587,848,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 829,624,000 | 1,535,070,000 | 1,534,950,000 | 0% |
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