| 单位净值:1.0282 | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2026/8/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银120天滚动持有债券C(024301)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 142,296,000 | 180,637,000 | 146,519,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 173,707,000 | 181,546,000 | 151,401,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 178,987,000 | 228,962,000 | 150,276,000 | 0% |
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