| 单位净值:1.0214 | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2026/9/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安如30天持有债券A(024284)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 66,317,800 | 68,769,200 | 65,732,700 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 233,122,000 | 235,051,000 | 234,595,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 96,308,100 | 97,160,900 | 97,027,500 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 100,252,000 | 107,171,000 | 107,075,000 | 0% |
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