| 单位净值:1.0780 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.0780 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联中证800指数增强A(024254)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 43,445,700 | - | 46,249,500 | 46,023,200 | 94% |
| 2026/3/31 | 55,290,200 | - | 59,100,300 | 58,802,600 | 94% |
| 2025/12/31 | 95,650,400 | - | 103,906,000 | 100,694,000 | 95% |
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