基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8610 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.8610 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利C(024229)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,098,510 | - | 7,015,640 | 6,935,870 | 16% |
| 2026/3/31 | 1,125,260 | - | 9,106,540 | 8,879,270 | 13% |
| 2025/12/31 | 5,165,610 | - | 21,165,600 | 20,280,500 | 25% |
| 2025/9/30 | 5,642,510 | - | 21,941,900 | 21,763,900 | 26% |
| 2025/6/30 | 4,067,080 | - | 20,805,300 | 19,024,400 | 21% |
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