基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.8498 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.8498 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券D(024213)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,401,340,000 | 2,989,450,000 | 4,442,230,000 | 3,570,160,000 | 39% |
| 2026/3/31 | 1,180,920,000 | 2,856,370,000 | 4,060,560,000 | 3,179,630,000 | 37% |
| 2025/12/31 | 206,902,000 | 876,346,000 | 1,100,300,000 | 1,073,780,000 | 19% |
| 2025/9/30 | 197,038,000 | 827,714,000 | 1,039,950,000 | 976,183,000 | 20% |
| 2025/6/30 | 119,504,000 | 563,194,000 | 718,613,000 | 681,398,000 | 18% |
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