基金经理：胡泽
| 单位净值:1.3378 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:1.3378 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢制造升级智选混合发起A(024202)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 1,355,440,000 | - | 1,487,540,000 | 1,428,400,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 232,041,000 | - | 271,707,000 | 265,434,000 | 87% |
| 2025/6/30 | 15,465,500 | - | 17,057,900 | 16,961,300 | 91% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。