| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华钰丰债券A(024089)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 5,880,270 | 69,758,600 | 86,366,700 | 74,790,600 | 8% |
| 2026/3/31 | 16,637,800 | 113,900,000 | 152,439,000 | 125,055,000 | 13% |
| 2025/12/31 | 53,164,300 | 366,622,000 | 495,411,000 | 405,709,000 | 13% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。