| 单位净值:1.9700 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.9700 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券D(024077)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 441,372,000 | 2,405,220,000 | 2,933,250,000 | 2,416,110,000 | 18% |
| 2025/12/31 | 381,420,000 | 2,340,310,000 | 2,756,610,000 | 2,306,400,000 | 17% |
| 2025/9/30 | 382,519,000 | 2,198,640,000 | 2,629,020,000 | 2,279,450,000 | 17% |
| 2025/6/30 | 223,028,000 | 1,618,470,000 | 1,878,160,000 | 1,599,270,000 | 14% |
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