基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7337 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.7337 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式A(024069)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 50,309,300 | - | 55,486,600 | 53,344,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 64,096,700 | - | 71,458,400 | 68,947,800 | 93% |
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