基金经理：狄则徐
| 单位净值:1.2503 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | - | 163,412,000 | 158,694,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | - | 292,822,000 | 278,960,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 201,198,000 | 191,328,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 109,675,000 | 103,452,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 15,944,100 | 15,487,800 | 0% |
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