基金经理：李凯
| 单位净值:0.9879 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.1579 | 截止日期:2026/7/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 807,528 | 14,515,000 | 13,908,400 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 910,040 | 14,681,400 | 14,580,900 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 806,185 | 16,778,000 | 15,070,900 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,004,310 | 17,145,100 | 16,408,800 | 0% |
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