| 单位净值:1.5319 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5319 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道上证科创板综合指数增强C(023902)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 532,197,000 | 28,510,400 | 589,137,000 | 580,329,000 | 92% |
| 2026/3/31 | 415,816,000 | 25,623,100 | 468,001,000 | 462,247,000 | 90% |
| 2025/12/31 | 470,573,000 | 26,761,900 | 520,104,000 | 500,509,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 644,859,000 | 34,410,800 | 712,361,000 | 685,228,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 881,600,000 | - | 955,634,000 | 954,651,000 | 92% |
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