| 单位净值:1.1999 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1999 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金中证A500指数C(023880)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 62,367,800 | - | 70,440,700 | 70,170,200 | 89% |
| 2025/12/31 | 44,751,200 | - | 48,737,200 | 48,259,500 | 93% |
| 2025/9/30 | 53,891,900 | - | 60,709,300 | 58,371,200 | 92% |
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