基金经理：谢治宇
| 单位净值:2.1926 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:8.3385 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合润混合C(023875)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 20,191,000,000 | 1,291,260,000 | 22,031,500,000 | 21,823,600,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 22,776,700,000 | 1,246,100,000 | 25,229,300,000 | 24,981,600,000 | 91% |
| 2025/6/30 | 19,503,500,000 | 1,112,990,000 | 21,972,100,000 | 21,855,500,000 | 89% |
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