基金经理：王文龙
| 单位净值:0.9847 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9847 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 52,770,600 | - | 58,825,900 | 58,423,300 | 90% |
| 2026/3/31 | 70,956,900 | - | 83,597,800 | 81,026,200 | 88% |
| 2025/12/31 | 152,886,000 | - | 168,467,000 | 164,964,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 200,546,000 | - | 231,436,000 | 222,229,000 | 90% |
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