基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康现金管家货币E(023797)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 18,843,200,000 | 35,126,100,000 | 34,049,700,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 18,054,200,000 | 37,124,300,000 | 32,753,900,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 17,733,500,000 | 35,987,000,000 | 35,738,100,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 15,398,200,000 | 25,981,500,000 | 25,971,900,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 13,484,900,000 | 21,409,100,000 | 20,819,300,000 | 0% |
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