| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银货币E(023767)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 3,206,580,000 | 4,340,570,000 | 4,323,440,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 4,159,140,000 | 6,286,880,000 | 6,032,760,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 4,743,880,000 | 6,121,190,000 | 5,706,990,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,811,790,000 | 4,569,360,000 | 4,565,880,000 | 0% |
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