基金经理：孙慧
| 单位净值:1.4878 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.4878 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华可转债债券D(023702)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 75,105,000 | 342,142,000 | 439,129,000 | 380,526,000 | 20% |
| 2026/3/31 | 96,803,100 | 452,081,000 | 574,238,000 | 488,787,000 | 20% |
| 2025/12/31 | 96,823,500 | 435,672,000 | 550,132,000 | 489,075,000 | 20% |
| 2025/9/30 | 123,047,000 | 563,370,000 | 714,632,000 | 617,553,000 | 20% |
| 2025/6/30 | 134,616,000 | 626,951,000 | 826,667,000 | 689,934,000 | 20% |
| 2025/3/31 | 116,615,000 | 557,275,000 | 715,554,000 | 598,559,000 | 19% |
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