基金经理：李海涛
| 单位净值:1.5356 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5356 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券E(023612)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 406,330 | 513,930 | 415,408 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 298,795,000 | 299,508,000 | 253,092,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 3,311,460,000 | 3,683,370,000 | 3,068,510,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 5,261,250,000 | 5,303,190,000 | 4,259,290,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 7,257,610,000 | 7,629,390,000 | 6,326,990,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 5,243,700,000 | 5,266,600,000 | 4,628,000,000 | 0% |
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