基金经理：陈颖
| 单位净值:2.5678 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.6774 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰民族新兴混合C(023581)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 880,658,000 | - | 944,786,000 | 929,497,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 691,981,000 | 672,059 | 732,535,000 | 727,945,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 650,781,000 | - | 699,315,000 | 697,188,000 | 93% |
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