基金经理：高翔
| 单位净值:1.2483 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:1.2483 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银周期优选混合C(023571)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 35,733,000 | 1,711,020 | 38,864,000 | 38,126,200 | 94% |
| 2026/3/31 | 56,392,700 | 1,704,490 | 60,968,200 | 60,252,100 | 94% |
| 2025/12/31 | 29,306,300 | - | 33,006,500 | 32,710,400 | 90% |
| 2025/9/30 | 26,624,700 | - | 29,272,600 | 28,825,300 | 92% |
| 2025/6/30 | 19,551,100 | - | 22,336,600 | 21,558,700 | 91% |
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