基金经理：陆阳
| 单位净值:1.1239 | 净值增长率:-3.51% | 净值增长率:-3.51% | 累计净值:1.1239 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦高端装备混合发起式C(023567)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 924,502,000 | - | 1,002,380,000 | 988,118,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 1,516,510,000 | - | 1,783,300,000 | 1,613,560,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 1,152,690,000 | - | 1,332,650,000 | 1,226,490,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 96,490,500 | - | 110,815,000 | 102,677,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 24,631,900 | - | 26,527,700 | 26,209,000 | 94% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。