基金经理：陆阳
| 单位净值:0.9310 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.9310 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦高端装备混合发起式A(023566)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 905,475,000 | 1,711,020 | 1,044,240,000 | 964,696,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 924,502,000 | - | 1,002,380,000 | 988,118,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 1,516,510,000 | - | 1,783,300,000 | 1,613,560,000 | 94% |
| 2025/9/30 | 1,152,690,000 | - | 1,332,650,000 | 1,226,490,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 96,490,500 | - | 110,815,000 | 102,677,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 24,631,900 | - | 26,527,700 | 26,209,000 | 94% |
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