基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.1150 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.1150 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 6,112 | 28,394,800 | 987,910,000 | 951,108,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 7,450 | 2,619,630 | 1,021,040,000 | 1,009,530,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 1,596,230,000 | 1,537,980,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 1,822,370 | 2,416,790,000 | 2,324,030,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 653,220,000 | 638,835,000 | 0% |
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