基金经理：卢扬
| 单位净值:1.8100 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:1.8100 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银资源精选混合发起式A(023448)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 247,635,000 | - | 269,414,000 | 263,437,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 311,099,000 | - | 344,911,000 | 342,003,000 | 91% |
| 2025/12/31 | 206,815,000 | - | 256,557,000 | 232,377,000 | 89% |
| 2025/9/30 | 59,257,000 | - | 65,041,500 | 63,325,500 | 94% |
| 2025/6/30 | 23,191,800 | - | 28,190,300 | 26,252,400 | 88% |
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