基金经理：李自悟
| 单位净值:1.1699 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通致远量化选股股票发起A(023404)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 22,015,700 | 1,207,780 | 24,370,000 | 24,305,500 | 91% |
| 2026/3/31 | 22,642,800 | 1,519,910 | 25,052,700 | 24,979,000 | 91% |
| 2025/12/31 | 28,259,500 | 2,021,570 | 42,242,600 | 30,721,900 | 92% |
| 2025/9/30 | 50,555,500 | 2,820,260 | 55,159,800 | 54,692,000 | 92% |
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