基金经理：余展昌
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,774,610,000 | - | 1,878,570,000 | 1,873,820,000 | 95% |
| 2026/3/31 | 1,711,580,000 | - | 1,820,130,000 | 1,815,340,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 1,831,460,000 | - | 1,944,620,000 | 1,932,600,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 1,725,760,000 | - | 1,841,230,000 | 1,827,830,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 1,320,480,000 | - | 1,422,630,000 | 1,401,540,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 1,307,540,000 | - | 1,385,740,000 | 1,383,350,000 | 95% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。