基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4393 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4393 | 截止日期:2026/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,045,110,000 | - | 1,135,200,000 | 1,077,950,000 | 97% |
| 2026/3/31 | 1,033,600,000 | - | 1,123,920,000 | 1,107,660,000 | 93% |
| 2025/12/31 | 732,242,000 | - | 856,257,000 | 842,733,000 | 87% |
| 2025/9/30 | 654,307,000 | - | 758,083,000 | 746,351,000 | 88% |
| 2025/6/30 | 489,579,000 | - | 555,129,000 | 541,955,000 | 90% |
| 2025/3/31 | 268,543,000 | - | 324,604,000 | 321,269,000 | 84% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。