基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.6746 | 净值增长率:-6.94% | 净值增长率:-6.94% | 累计净值:1.6746 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰创业板50ETF发起联接C(023372)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 1,110,460 | 136,810,000 | 134,901,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 196,027,000 | 188,750,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 2,531,060 | 224,714,000 | 211,938,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 2,522,430 | 356,828,000 | 349,165,000 | 0% |
| 2025/3/18 | 18,313,300 | - | 394,701,000 | 376,366,000 | 5% |
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