| 单位净值:1.1424 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华丰利量化选股混合A(023365)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 54,210,300 | 6,628,370 | 68,294,300 | 67,034,400 | 81% |
| 2026/3/31 | 85,995,100 | 8,194,820 | 107,194,000 | 106,352,000 | 81% |
| 2025/12/31 | 102,955,000 | 15,200,000 | 130,051,000 | 126,434,000 | 81% |
| 2025/9/30 | 141,990,000 | 22,092,600 | 187,357,000 | 186,367,000 | 76% |
| 2025/6/30 | 131,255,000 | 20,191,800 | 190,616,000 | 185,365,000 | 71% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。