基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.2101 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.2101 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中证A500指数增强A(023341)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 10,071,100 | 609,889 | 11,227,800 | 11,078,200 | 91% |
| 2026/3/31 | 111,785,000 | 7,092,920 | 131,848,000 | 131,423,000 | 85% |
| 2025/12/31 | 118,801,000 | 6,666,640 | 129,751,000 | 129,210,000 | 92% |
| 2025/9/30 | 106,634,000 | 6,076,060 | 113,615,000 | 113,373,000 | 94% |
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