基金经理：孟清扬
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,257,870 | 303,148 | 35,051,200 | 32,808,900 | 4% |
| 2026/3/31 | 1,892,170 | 2,837,170 | 64,944,800 | 62,908,600 | 3% |
| 2025/12/31 | 484,850 | 3,842,390 | 129,503,000 | 123,961,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 9,802,690 | 229,830,000 | 223,312,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 665,399,000 | 635,361,000 | 0% |
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