基金经理：陈奕雯
| 单位净值:1.0972 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家安弘纯债D(023274)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 9,572,410 | 11,709,300 | 11,704,600 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 9,582,450 | 11,671,300 | 11,662,100 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 9,553,670 | 11,651,200 | 11,641,700 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 11,757,600 | 11,593,300 | 0% |
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