基金经理：范万里
| 单位净值:1.4601 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.4601 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起C(023198)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 20,805,100 | - | 22,921,500 | 22,391,200 | 93% |
| 2026/3/31 | 15,427,200 | - | 17,585,700 | 16,568,400 | 93% |
| 2025/12/31 | 12,956,400 | - | 13,905,700 | 13,887,400 | 93% |
| 2025/9/30 | 12,383,800 | - | 13,706,400 | 13,689,200 | 90% |
| 2025/6/30 | 9,899,780 | 800 | 10,667,400 | 10,654,900 | 93% |
| 2025/3/31 | 9,732,420 | - | 10,479,400 | 10,469,300 | 93% |
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