基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.1347 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:1.1347 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 13,118,200 | 13,082,200 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 21,161,200 | 20,782,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 28,557,400 | 27,830,400 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 106,592,000 | 100,431,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 145,115,000 | 144,819,000 | 0% |
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