基金经理：赵会龙
| 单位净值:1.2608 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.2608 | 截止日期:2026/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 938,700 | 10,132,700 | 171,778,000 | 168,926,000 | 1% |
| 2025/12/31 | 6,279,490 | 10,101,000 | 167,766,000 | 167,487,000 | 4% |
| 2025/9/30 | 3,634,000 | 10,063,400 | 168,693,000 | 167,236,000 | 2% |
| 2025/6/30 | 0 | 3,410,510 | 61,999,500 | 61,869,200 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 3,254,560 | 58,498,100 | 58,397,800 | 0% |
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