基金经理：张琦
| 单位净值:2.0270 | 净值增长率:3.79% | 累计净值:2.0270 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保智慧生活股票C(023101)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 6,076,840,000 | 80,176,700 | 6,819,740,000 | 6,800,770,000 | 89% |
| 2026/3/31 | 3,025,930,000 | 118,148,000 | 3,275,690,000 | 3,269,870,000 | 93% |
| 2025/12/31 | 2,442,160,000 | 126,423,000 | 2,765,060,000 | 2,760,960,000 | 88% |
| 2025/9/30 | 2,406,790,000 | 85,727,700 | 2,601,780,000 | 2,578,290,000 | 93% |
| 2025/6/30 | 1,967,290,000 | 50,635,300 | 2,224,350,000 | 2,170,870,000 | 91% |
| 2025/3/31 | 1,785,570,000 | 30,258,500 | 2,711,900,000 | 2,211,410,000 | 81% |
| 2024/12/31 | 1,281,520,000 | 30,232,800 | 1,623,980,000 | 1,492,800,000 | 86% |
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