基金经理：綦征
| 单位净值:1.1720 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.1720 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮消费升级灵活配置混合C(023096)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 11,153,200 | - | 13,146,600 | 13,055,900 | 85% |
| 2026/3/31 | 11,305,300 | - | 14,100,100 | 13,962,100 | 81% |
| 2025/12/31 | 13,937,600 | - | 16,579,400 | 16,353,500 | 85% |
| 2025/9/30 | 15,317,400 | - | 17,539,300 | 17,442,600 | 88% |
| 2025/6/30 | 14,280,100 | - | 17,731,900 | 17,033,500 | 84% |
| 2025/3/31 | 11,782,700 | - | 17,718,200 | 17,641,900 | 67% |
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