| 单位净值:1.2254 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2254 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 19,607,200 | - | 21,611,500 | 20,871,400 | 94% |
| 2026/3/31 | 23,112,600 | - | 25,092,900 | 24,508,600 | 94% |
| 2025/12/31 | 26,589,200 | - | 29,159,400 | 28,285,700 | 94% |
| 2025/9/30 | 28,347,100 | - | 34,096,400 | 30,151,400 | 94% |
| 2025/6/30 | 26,021,000 | - | 30,948,600 | 27,731,700 | 94% |
| 2025/3/31 | 11,118,100 | - | 12,217,200 | 11,918,200 | 93% |
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