基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1890 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债D(023072)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 0 | 12,722,600,000 | 13,113,100,000 | 13,097,400,000 | 0% |
| 2026/3/31 | 0 | 8,092,570,000 | 8,299,070,000 | 8,273,610,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 6,473,490,000 | 6,584,440,000 | 6,463,900,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 7,300,260,000 | 7,424,360,000 | 6,149,660,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 9,422,360,000 | 9,926,590,000 | 9,914,320,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 9,257,410,000 | 9,402,390,000 | 9,087,940,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 11,246,000,000 | 11,426,500,000 | 10,785,800,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。