| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚货币C(023011)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 19,383,300,000 | 27,716,600,000 | 24,433,500,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 18,794,800,000 | 29,303,900,000 | 26,572,200,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 15,652,200,000 | 19,654,900,000 | 18,840,300,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 12,029,800,000 | 15,521,200,000 | 13,932,600,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 8,202,350,000 | 14,101,400,000 | 13,519,900,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 5,867,150,000 | 12,932,700,000 | 11,983,200,000 | 0% |
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